Вариант формы отчетности
(1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная
форма, номер корректировки; 999 - исправительная
форма, нумерация корректировок не отслеживается) 		1
Номер отчета 22
Налоговая инспекция Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области
Плательщик Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" г.Новочеркасска
Отключить автоматический расчет
  Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н
 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)
  за 31.12.2012 год Единица измерения: 384 - тыс. руб.  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с.1
Наименование
показателя		 код НИ/стат Период На начало года Изменения за период На конец периода
Поступило Выбыло начисле
но
амортиз
ации		 убыток
от
обесцен
ения		 Переоценка
первона-
чальная
стоимость3)		 накоплен-
ная
аморти-
зация и
убытки от
обесцене-
ния		 первона-
чальная
стоимость3)		 накоплен-
ная
аморти-
зация и
убытки от
обесцене-
ния		 первона-
чальная
стоимость3)		 накопленная
амортизация		 первона-
чальная
стоимость3)		 накопл-
енная
аморти-
зация и
убытки
от обесце
нения
Нематериальные активы – всего 5100
За 20 12 г.1)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
- - - -
( - )
5110
За 20 11 г.2)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
- - - -
( - )
Вид нематериальных активов (5101-5109; 5111-5119)
в том числе:
5101
За 20 12 г.1)
5111
За 20 11 г.2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Всего 5120 - - -
Вид нематериальных активов (5121-5130)
в том числе:
5121
0710005 с.2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Всего 5130 - - -
Вид нематериальных активов (5131-5139)
в том числе:
5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
первона-
чальная
стоимость		часть
стоимости,
списанной
на расходы		ПоступилоВыбылочасть стоимости,
списанная на
расходы за
период		первона-
чальная
стоимость		часть стоимости,
списанной
на расходы
первоначальная
стоимость		часть стоимости,
списанной
на расходы
НИОКР – всего5140
За 2012г.1)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
5150
За 2011г.2)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
Объект, группа объектов (5141-5149; 5151-5159)
в том числе:
5141
За 2012г.1)
5151
За 2011г.2)
0710005 с.3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа
начало
года		Изменения за периодНа
конец
периода
затраты за периодсписано затрат как не
давших положительного
результата		принято к учету в качестве
нематериальных активов или
НИОКР
Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего		5160
За 2012г.1)
--
(-)
(-)
-
5170
За 2011г.2)
--
(-)
(-)
-
Объект, группа объектов (5161-5169; 5171-5179)
в том числе:
5161
За 2012г.1)
5171
За 2011г.2)
незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов –
всего		5180
За 2012г.1)
--
(-)
(-)
-
5190
За 2011г.2)
--
(-)
(-)
-
Объект, группа объектов (5181-5189; 5191-5199)
в том числе:
5181
За 2012г.1)
5191
За 2011г.2)

0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
ПоступилоВыбылоначисле
но
амортиз
ации6)		Переоценка
первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накопленная
амортизация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накопл-
енная
аморти-
зация6)
Основные
средства (без
учета доходных
вложений в
материальные
ценности) - всего		5200
За 2012г.1)
555 810
(289 147)
10 949
(1 858)
1 855
(22 826)
--564 901
(310 118)
5210
За 2011г.2)
525 938
(251 287)
57 380
(27 508)
24 018
(61 878)
--555 810
(289 147)
Группа основных средств (5201-5209; 5211-5219)
в том числе:
здания5201
За 2012г.1)
 66 488
( 21 708)
 -
( -)
 -
( 2 266)
 - - 66 488
( 23 974)
5211
За 2011г.2)
 65 767
( 19 362)
 721
( -)
 -
( 2 346)
 - - 66 488
( 21 708)
сооружения и передаточные устройства5202
За 2012г.1)
 402 841
( 220 603)
 8 549
( 968)
 968
( 12 811)
 - - 410 422
( 232 446)
5212
За 2011г.2)
 382 650
( 190 890)
 42 042
( 21 851)
 21 778
( 51 491)
 - - 402 841
( 220 603)
машины и оборудования5203
За 2012г.1)
 74 173
( 38 365)
 2 400
( 571)
 568
( 6 916)
 - - 76 002
( 44 713)
5213
За 2011г.2)
 63 814
( 32 315)
 10 850
( 491)
 489
( 6 539)
 - - 74 173
( 38 365)
транспортные средства5204
За 2012г.1)
 9 546
( 5 744)
 -
( -)
 -
( 806)
 - - 9 546
( 6 550)
5214
За 2011г.2)
 10 448
( 5 639)
 3 767
( 4 669)
 1 256
( 1 361)
 - - 9 546
( 5 744)
другие виды основных средств5205
За 2012г.1)
 2 762
( 2 727)
 -
( 319)
 319
( 27)
 - - 2 443
( 2 435)
5215
За 2011г.2)
 3 259
( 3 081)
 -
( 497)
 495
( 141)
 - - 2 762
( 2 727)
Учтено в составе
доходных
вложений в
материальные
ценности - всего		5220
За 2012г.1)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
---
(-)
5230
За 2011г.2)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
---
(-)
Группа основных средств (5221-5229; 5231-5239)
в том числе:
5221
За 2012г.1)
5231
За 2011г.2)
0710005 с.5
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало
года		Изменения за периодНа конец
периода
затраты за периодсписанопринято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость
Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п
основных средств
- всего		5240
За 2012г.1)
9111 336
(106)
(10 949)
372
5250
За 2011г.2)
10 65747 124
(310)
(57 380)
91
Группа объектов (5241-5249; 5251-5259)
в том числе:
здания5241
За 2012г.1)
 - -
( -)
( -)
 -
5251
За 2011г.2)
 209 512
( -)
( 721)
 -
транспортные средства5242
За 2012г.1)
 - -
( -)
( -)
 -
5252
За 2011г.2)
 - 3 767
( -)
( 3 767)
 -
машины и оборудования5243
За 2012г.1)
 91 2 643
( 40)
( 2 400)
 294
5253
За 2011г.2)
 10 335 695
( 89)
( 10 850)
 91
сооружения и передаточные устройства5244
За 2012г.1)
 - 8 693
( 66)
( 8 549)
 78
5254
За 2011г.2)
 113 42 150
( 221)
( 42 042)
 -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя код НИ/стат
За 20 12 г.1)
За 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции – всего		 5260 1 616 531
Объект основных средств (5261-5269)
в том числе:
канализационный коллектор от ул.Дубовского от ул.Ермака до ул.Пушкинской5261 479 -
напорный трубопровод от КНС-4А5262 1 137 -
Здание хранения хлора ФОС5263 - 117
Водопроводный ввод по ул.Трамвайной5264 - 54
Склад жидкого хлора БОС5265 - 8
Водовод техводы на ОСВ5266 - 341
Водопроводный ввод до жилого дома № 12а по ул.Макаренко5267 - 11
Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации – всего:		52709691 927
Объект основных средств (5271-5279)
в том числе:
Водовод от БОС до поселка5271
( 969)
( 536)
Водопровод № 1 от БОС до п.Донской5272
( -)
( 1 301)
Магистральный водопровод от территории ОСВ НЗСП от КВ-83 до КВ-955273
( -)
( 18)
Промливневая канализация5274
( -)
( 72)
0710005 с.6
2.4.Иное использование основных средств
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе		 5280 - - -
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом		 5281 - - -
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе		 5282 - - -
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом		 5283 16 365 1 621 1 621
Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной регистрации		 5284 - - -
Основные средства, переведенные на
консервацию		 5285 - - -
Дополнительные строки (5286-5299)
Иное использование основных средств
(залог и др.)
5286

0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)		Поступиловыбыло (погашено)начисление
процентов (включая
доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)		Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)		первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)
первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)
Долгосрочные
- всего		5301
За 2012г.1)
---
(-)
-----
5311
За 2011г.2)
---
(-)
-----
Группа, вид (5302-5304; 5312-5314)
в том числе:
5302
За 2012г.1)
5312
За 2011г.2)
Краткосрочные
- всего		5305
За 2012г.1)
---
(-)
-----
5315
За 2011г.2)
---
(-)
-----
Группа, вид (5306-5309; 5316-5319)
в том числе:
5306
За 2012г.1)
5316
За 2011г.2)
Финансовых
вложений -
итого		5300
За 2012г.1)
---
(-)
-----
5310
За 2011г.2)
---
(-)
-----
0710005 с.8
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в
залоге - всего		 5320 - - -
Группы, виды (5321-5324)
в том числе:
5321
Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи) - всего		5325---
Группы, виды (5326-5328)
в том числе:
5326
Иное использование финансовых
вложений		5329---



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
себе-
стоимость		величина
резерва под
снижение
стоимости		поступления
и затраты		выбылоубытков
от
снижения
стоимости		оборот запасов
между их
группами
(видами)		себе-
стоимость		величина
резерва под
снижение
стоимости
себе-
стоимость		резерв под
снижение
стоимости
Запасы -всего5400
За 2012г.1)
8 208
(-)
31 542
(31 041)
--Х8 709
(-)
5420
За 2011г.2)
7 100
(-)
28 076
(26 968)
--Х8 208
(-)
Группа, вид (5401-5419; 5421-5439)
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности5401
За 2012г.1)
 8 208
( -)
 31 542
( 31 041)
 - - 38 056 8 709
( -)
5421
За 2011г.2)
 7 100
( -)
 28 076
( 26 968)
 - - 30 122 8 208
( -)
0710005 с.9
4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную
дату - всего		 5440 - - -
Группы, виды (5441-5444)
в том числе:
5441
Запасы, находящиеся в залоге по
договору - всего		5445---
Группы, виды (5446-5499)
в том числе:
5446

0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
учтенная
по
условиям
договора		величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам		поступлениевыбылоперевод из
долго- в
краткосроч-
ную
задолжен-
ность		учтенная
по
условиям
договора		величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам
в результате
хозяйственных
операций
(сумма долга
по сделке,
операции)8)		причитаю-
щиеся
проценты,
штрафы
и иные
начисления8)		погаше-
ние		списание на
финансовы
й результат8)		восста-
новление
резерва
Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего		5501
За 2012г.1)
-
(-)
--
(-)
(-)
-
(-)
-
(-)
5521
За 2011г.2)
-
(-)
--
(-)
(-)
-
(-)
-
(-)
Вид (5502-5509; 5522-5529)
в том числе:
5502
За 2012г.1)
5522
За 2011г.2)
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего		5510
За 2012г.1)
144 916
(350)
527 2793 459
(457 692)
(-)
342-217 962
(8)
5530
За 2011г.2)
80 549
(-)
536 021-
(471 527)
(127)
--144 916
(350)
Вид (5511-5519; 5531-5539)
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками5511
За 2012г.1)
 143 595
( 350)
 446 065 -
( 376 562)
( -)
 342 - 213 098
( 8)
5531
За 2011г.2)
 78 354
( -)
 439 162 -
( 373 794)
( 127)
 - - 143 595
( 350)
Авансы выданные5512
За 2012г.1)
 658
( -)
 47 147 -
( 46 323)
( -)
 - - 1 482
( -)
5532
За 2011г.2)
 942
( -)
 50 182 -
( 50 466)
( -)
 - - 658
( -)
Прочая5513
За 2012г.1)
 663
( -)
 34 067 3 459
( 34 807)
( -)
 - - 3 382
( -)
5533
За 2011г.2)
 1 253
( -)
 46 677 -
( 47 267)
( -)
 - - 663
( -)
Итого5500
За 2012г.1)
144 916
(350)
527 2793 459
(457 692)
(-)
342Х217 962
(8)
5520
За 2011г.2)
80 549
(-)
536 021-
(471 527)
(127)
-Х144 916
(350)
0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость		 учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость		 учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость
Всего 5540 165 924 165 924 97 633 97 633 43 908 43 908
Вид (5541-5549)
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками5541 165 112 165 112 97 289 97 289 43 908 43 908
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)5542 586 586 54 54 - -
прочая5543 226 226 290 290 - -


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование
показателя		код НИ/статПериодОстаток
на
начало
года		Изменения за периодОстаток на
конец
периода
поступлениевыбылоперевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность
в результате
хозяйственных операций
(сумма долга по сделке,
операции)9)		причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления9)		погашениесписание на
финансовый
результат9)
Долгосрочная
кредиторская
задолженность –
всего		5551
За 2012г.1)
---
(-)
(-)
(-)
-
5571
За 2011г.2)
---
(-)
(-)
(-)
-
Вид (5552-5559; 5572-5579)
в том числе:
5552
За 2012г.1)
5572
За 2011г.2)
Краткосрочная
кредиторская
задолженность –
всего		5560
За 2012г.1)
163 491580 8389 458
(483 482)
(-)
-270 305
5580
За 2011г.2)
81 759596 8862 176
(517 330)
(-)
-163 491
Вид (5561-5569; 5581-5589)
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками5561
За 2012г.1)
 127 415 264 535 -
( 183 062)
( -)
 - 208 888
5581
За 2011г.2)
 34 653 259 499 -
( 166 737)
( -)
 - 127 415
авансы, полученные от покупателей и заказчиков5562
За 2012г.1)
 3 380 63 031 -
( 61 757)
( -)
 - 4 654
5582
За 2011г.2)
 4 551 49 326 -
( 50 497)
( -)
 - 3 380
расчеты по налогам и сборам5563
За 2012г.1)
 4 977 83 659 532
( 79 915)
( -)
 - 9 253
5583
За 2011г.2)
 7 993 83 540 -
( 86 556)
( -)
 - 4 977
расчеты с внебюджетными фондами5564
За 2012г.1)
 15 30 720 3
( 25 596)
( -)
 - 5 142
5584
За 2011г.2)
 1 821 32 647 -
( 34 453)
( -)
 - 15
задолженность по финансовой аренде(лизинг)5565
За 2012г.1)
 4 679 - -
( 4 679)
( -)
 - -
5585
За 2011г.2)
 14 817 - -
( 10 138)
( -)
 - 4 679
прочая5566
За 2012г.1)
 972 28 689 6 690
( 18 653)
( -)
 - 17 698
5586
За 2011г.2)
 954 44 476 -
( 44 458)
( -)
 - 972
расчеты с персоналом по оплате труда5567
За 2012г.1)
 5 471 106 204 -
( 106 086)
( -)
 - 5 589
5587
За 2011г.2)
 6 584 100 398 -
( 101 511)
( -)
 - 5 471
кредиты5568
За 2012г.1)
 - - -
( -)
( -)
 - -
5588
За 2011г.2)
 10 279 - -
( 10 279)
( -)
 - -
займы5569
За 2012г.1)
 16 582 4 000 2 233
( 3 734)
( -)
 - 19 081
5589
За 2011г.2)
 107 27 000 2 176
( 12 701)
( -)
 - 16 582
Итого5550
За 2012г.1)
163 491580 8389 458
(483 482)
(-)
Х270 305
5570
За 2011г.2)
81 759596 8862 176
(517 330)
(-)
Х163 491
0710005 с.12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Всего 5590 192 426 91 988 10 514
Вид (5591-5599)
в том числе:
покупатели и заказчики5591 997 316 -
поставщики и подрядчики5592 184 681 91 672 10 514
прочие5593 6 748 - -

6. Затраты на производство
Наименование показателя код НИ/стат
За 20 12 г.1)
За 20 11 г.2)
Материальные затраты 5610 206 006 209 124
Расходы на оплату труда 5620 96 732 94 154
Отчисления на социальные нужды 5630 29 083 29 234
Амортизация 5640 21 506 21 394
Прочие затраты 5650 18 234 17 697
Итого по элементам 5660 371 561 371 603
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 - -
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 - -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 371 561 371 603
0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование
показателя		код НИ/статОстаток на
начало года		ПризнаноПогашеноСписано как
избыточная
сумма		Остаток на
конец
периода
Оценочные
обязательства - всего		5700-6 640
(6 640)
(-)
-
Наименование резерва (5701-5799)
в том числе:
Резерв на отпуск5701 - 4 949
( 4 949)
( -)
 -
отчисления на резерв отпусков5702 - 1 691
( 1 691)
( -)
 -

8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 12 г.4)
На 31 декабря
20 11 г.2)
На 31 декабря
20 10 г.5)
Полученные – всего 5800 - - -
Вид (5801-5809)
в том числе:
5801
Выданные- всего5810---
Вид (5811-5899)
в том числе:
5811
0710005 с.14
9. Государственная помощь
Наименование показателякод НИ/стат
За 2012г.1)
За 2011г.2)
Получено бюджетных средств — всего5900--
в том числе:
на текущие расходы		5901--
на вложения во внеоборотные активы5905--
На начало годаПолучено за годВозвращено за годНа конец года
Бюджетные кредиты – всего
2012г.1)
5910----
2011г.2)
5920----
Наименование цели (5911-5919; 5921-5999)
в том числе:
2012г.1)
5911
2011г.2)
5921
Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.