Вариант формы отчетности
(1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная
форма, номер корректировки; 999 - исправительная
форма, нумерация корректировок не отслеживается) 		1
Номер отчета 8
Налоговая инспекция Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области
Плательщик Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" г.Новочеркасска
Отключить автоматический расчет
  Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н
 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)
  за 31.12.2011 год Единица измерения: 384 - тыс. руб.  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с.1
Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
ПоступилоВыбылоначисле
но
амортиз
ации		убыток
от
обесцен
ения		Переоценка
первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация и
убытки от
обесцене-
ния		первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация и
убытки от
обесцене-
ния		первона-
чальная
стоимость3)		накопленная
амортизация		первона-
чальная
стоимость3)		накопл-
енная
аморти-
зация и
убытки
от обесце
нения
Нематериальные активы – всего5100
За 2011г.1)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
----
(-)
5110
За 2010г.2)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
----
(-)
Вид нематериальных активов (5101-5109; 5111-5119)
в том числе:
5101
За 2011г.1)
5111
За 2010г.2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Всего 5120 - - -
Вид нематериальных активов (5121-5130)
в том числе:
5121
0710005 с.2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Всего 5130 - - -
Вид нематериальных активов (5131-5139)
в том числе:
5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
первона-
чальная
стоимость		часть
стоимости,
списанной
на расходы		ПоступилоВыбылочасть стоимости,
списанная на
расходы за
период		первона-
чальная
стоимость		часть стоимости,
списанной
на расходы
первоначальная
стоимость		часть стоимости,
списанной
на расходы
НИОКР – всего5140
За 2011г.1)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
5150
За 2010г.2)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
Объект, группа объектов (5141-5149; 5151-5159)
в том числе:
5141
За 2011г.1)
5151
За 2010г.2)
0710005 с.3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа
начало
года		Изменения за периодНа
конец
периода
затраты за периодсписано затрат как не
давших положительного
результата		принято к учету в качестве
нематериальных активов или
НИОКР
Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего		5160
За 2011г.1)
--
(-)
(-)
-
5170
За 2010г.2)
--
(-)
(-)
-
Объект, группа объектов (5161-5169; 5171-5179)
в том числе:
5161
За 2011г.1)
5171
За 2010г.2)
незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов –
всего		5180
За 2011г.1)
--
(-)
(-)
-
5190
За 2010г.2)
--
(-)
(-)
-
Объект, группа объектов (5181-5189; 5191-5199)
в том числе:
5181
За 2011г.1)
5191
За 2010г.2)

0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
ПоступилоВыбылоначисле
но
амортиз
ации6)		Переоценка
первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накоплен-
ная
аморти-
зация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накопленная
амортизация6)		первона-
чальная
стоимость3)		накопл-
енная
аморти-
зация6)
Основные
средства (без
учета доходных
вложений в
материальные
ценности) - всего		5200
За 2011г.1)
525 938
(251 287)
57 380
(27 508)
24 018
(61 878)
--555 810
(289 147)
5210
За 2010г.2)
495 053
(234 513)
35 450
(4 565)
4 348
(21 122)
--525 938
(251 287)
Группа основных средств (5201-5209; 5211-5219)
в том числе:
Здания5201
За 2011г.1)
65767
(19362)
721
(0)
0
(2346)
0066488
(21708)
5211
За 2010г.2)
54684
(18110)
11131
(48)
0
(1252)
0065767
(19362)
Другие виды основных средств5202
За 2011г.1)
3259
(3081)
0
(497)
495
(141)
002762
(2727)
5212
За 2010г.2)
3272
(2870)
41
(54)
54
(265)
003259
(3081)
Транспортные средства5203
За 2011г.1)
10448
(5639)
3767
(4669)
1256
(1361)
009546
(5744)
5213
За 2010г.2)
6681
(5156)
3767
(0)
0
(483)
0010448
(5639)
Машины и оборудовани5204
За 2011г.1)
63814
(32315)
10850
(491)
489
(6539)
0074173
(38365)
5214
За 2010г.2)
51643
(26544)
13006
(835)
672
(6443)
0063814
(32315)
Сооружения и передаточные устройства5205
За 2011г.1)
382650
(190890)
42042
(21851)
21778
(51491)
00402841
(220603)
5215
За 2010г.2)
378773
(181833)
7505
(3628)
3622
(12679)
00382650
(190890)
Учтено в составе
доходных
вложений в
материальные
ценности - всего		5220
За 2011г.1)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
---
(-)
5230
За 2010г.2)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
---
(-)
Группа основных средств (5221-5229; 5231-5239)
в том числе:
5221
За 2011г.1)
5231
За 2010г.2)
0710005 с.5
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало
года		Изменения за периодНа конец
периода
затраты за периодсписанопринято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость
Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п
основных средств
- всего		5240
За 2011г.1)
10 65747 124
(310)
(57 380)
91
5250
За 2010г.2)
2 91744 735
(1 545)
(35 450)
10 657
Группа объектов (5241-5249; 5251-5259)
в том числе:
Здания5241
За 2011г.1)
209512
(0)
(721)
0
5251
За 2010г.2)
85710483
(0)
(11131)
209
Другие виды основных средств5242
За 2011г.1)
00
(0)
(0)
0
5252
За 2010г.2)
041
(0)
(41)
0
Транспортные средства5243
За 2011г.1)
03767
(0)
(3767)
0
5253
За 2010г.2)
03767
(0)
(3767)
0
Машины и оборудования5244
За 2011г.1)
10335695
(89)
(10850)
91
5254
За 2010г.2)
128223253
(1194)
(13006)
10335
Сооружения и передаточные устройства5245
За 2011г.1)
11342150
(221)
(42042)
0
5255
За 2010г.2)
7787191
(351)
(7505)
113

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя код НИ/стат
За 20 11 г.1)
За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции – всего		 5260 531 331
Объект основных средств (5261-5269)
в том числе:
Водопроводный ввод на жилой дом по ул.Мелиховская 125261013
КНС расположенная в роще "Красная Весна"52620225
Здание ОСВ5263093
Здание хранения хлора ФОС52641170
Водопроводный ввод по ул.Трамвайной5265540
Склад жидкого хлора БОС526680
Водовод техводы на ОСВ52673410
Водопроводный ввод до жилого дома № 12а по ул.Макаренко5268110
Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации – всего:		52701 927-
Объект основных средств (5271-5279)
в том числе:
Водовод от БОС до поселка5271
(536)
(0)
Водопровод № 1 от БОС до п.Донской5272
(1301)
(0)
Магистральный водопровод от территории ОСВ НЗСП от КВ-83 до КВ-955273
(18)
(0)
Промливневая канализация5274
(72)
(0)
0710005 с.6
2.4.Иное использование основных средств
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе		 5280 - - -
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом		 5281 - - -
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе		 5282 - - -
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом		 5283 1 621 1 621 1 621
Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной регистрации		 5284 - - -
Основные средства, переведенные на
консервацию		 5285 - - -
Дополнительные строки (5286-5299)
Иное использование основных средств
(залог и др.)
5286

0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)		Поступиловыбыло (погашено)начисление
процентов (включая
доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)		Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)		первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)
первона-
чальная
стоимость		накоплен-
ная коррек-
тировка7)
Долгосрочные
- всего		5301
За 2011г.1)
---
(-)
-----
5311
За 2010г.2)
---
(-)
-----
Группа, вид (5302-5304; 5312-5314)
в том числе:
5302
За 2011г.1)
5312
За 2010г.2)
Краткосрочные
- всего		5305
За 2011г.1)
---
(-)
-----
5315
За 2010г.2)
---
(-)
-----
Группа, вид (5306-5309; 5316-5319)
в том числе:
5306
За 2011г.1)
5316
За 2010г.2)
Финансовых
вложений -
итого		5300
За 2011г.1)
---
(-)
-----
5310
За 2010г.2)
---
(-)
-----
0710005 с.8
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в
залоге - всего		 5320 - - -
Группы, виды (5321-5324)
в том числе:
5321
Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи) - всего		5325---
Группы, виды (5326-5328)
в том числе:
5326
Иное использование финансовых
вложений		5329---



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
себе-
стоимость		величина
резерва под
снижение
стоимости		поступления
и затраты		выбылоубытков
от
снижения
стоимости		оборот запасов
между их
группами
(видами)		себе-
стоимость		величина
резерва под
снижение
стоимости
себе-
стоимость		резерв под
снижение
стоимости
Запасы -всего5400
За 2011г.1)
7 100
(-)
28 076
(26 968)
--Х8 208
(-)
5420
За 2010г.2)
7 676
(-)
21 631
(22 207)
--Х7 100
(-)
Группа, вид (5401-5419; 5421-5439)
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности5401
За 2011г.1)
7100
(0)
28076
(26968)
00301228208
(0)
5421
За 2010г.2)
7676
(0)
21631
(22207)
00217617100
(0)
0710005 с.9
4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную
дату - всего		 5440 - - -
Группы, виды (5441-5444)
в том числе:
5441
Запасы, находящиеся в залоге по
договору - всего		5445---
Группы, виды (5446-5499)
в том числе:
5446

0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование
показателя		код НИ/статПериодНа начало годаИзменения за периодНа конец периода
учтенная
по
условиям
договора		величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам		поступлениевыбылоперевод из
долго- в
краткосроч-
ную
задолжен-
ность		учтенная
по
условиям
договора		величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам
в результате
хозяйственных
операций
(сумма долга
по сделке,
операции)8)		причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления8)		погаше-
ние		списание на
финансовы
й результат8)		восста-
новление
резерва
Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего		5501
За 2011г.1)
-
(-)
--
(-)
(-)
-
(-)
-
(-)
5521
За 2010г.2)
-
(-)
--
(-)
(-)
-
(-)
--
Вид (5502-5509; 5522-5529)
в том числе:
5502
За 2011г.1)
5522
За 2010г.2)
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего		5510
За 2011г.1)
80 549
(-)
138 392-
(73 898)
(127)
--144 916350
5530
За 2010г.2)
52 777
(-)
78 418-
(50 621)
(25)
--80 549-
Вид (5511-5519; 5531-5539)
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками5511
За 2011г.1)
78354
(0)
1377470
(72379)
(127)
00143595350
5531
За 2010г.2)
42178
(0)
765070
(40306)
(25)
00783540
Авансы выданные5512
За 2011г.1)
942
(0)
5920
(876)
(0)
006580
5532
За 2010г.2)
10410
(0)
6580
(10126)
(0)
009420
Прочая5513
За 2011г.1)
1253
(0)
530
(643)
(0)
006630
5533
За 2010г.2)
189
(0)
12530
(189)
(0)
0012530
Итого5500
За 2011г.1)
80 549
(-)
138 392-
(73 898)
(127)
-Х144 916350
5520
За 2010г.2)
52 777
(-)
78 418-
(50 621)
(25)
-Х80 549-
0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость		 учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость		 учтенная по
условиям
договора		 балансовая
стоимость
Всего 5540 97 633 97 633 43 908 43 908 12 697 12 697
Вид (5541-5549)
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками5541972899728943908439081269712697
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авнсовых платежей, предоплат)554254540000
прочая55432902900000


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование
показателя		код НИ/статПериодОстаток
на
начало
года		Изменения за периодОстаток на
конец
периода
поступлениевыбылоперевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность
в результате
хозяйственных операций
(сумма долга по сделке,
операции)9)		причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления9)		погашениесписание на
финансовый
результат9)
Долгосрочная
кредиторская
задолженность –
всего		5551
За 2011г.1)
74 810--
(5 740)
(-)
(-)
69 070
5571
За 2010г.2)
83 518--
(8 708)
(-)
(-)
74 810
Вид (5552-5559; 5572-5579)
в том числе:
Займы5552
За 2011г.1)
7481000
(5740)
(0)
(0)
69070
5572
За 2010г.2)
8351800
(8708)
(0)
(0)
74810
Краткосрочная
кредиторская
задолженность –
всего		5560
За 2011г.1)
81 759158 64882
(76 998)
(-)
-163 491
5580
За 2010г.2)
41 27081 546107
(41 164)
(-)
-81 759
Вид (5561-5569; 5581-5589)
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками5561
За 2011г.1)
346531273700
(34608)
(0)
0127415
5581
За 2010г.2)
10983346080
(10938)
(0)
034653
авансы полученные от покупателей и заказчиков5562
За 2011г.1)
455133430
(4514)
(0)
03380
5582
За 2010г.2)
249044900
(2429)
(0)
04551
расчеты по налогам и сборам5563
За 2011г.1)
799349770
(7993)
(0)
04977
5583
За 2010г.2)
928779930
(9287)
(0)
07993
расчеты с внебюджетными фондами5564
За 2011г.1)
1821150
(1821)
(0)
015
5584
За 2010г.2)
113218210
(1132)
(0)
01821
задолженность по финансовой аренде (лизинг)5565
За 2011г.1)
1481700
(10138)
(0)
04679
5585
За 2010г.2)
0148170
(0)
(0)
014817
прочая5566
За 2011г.1)
9549720
(954)
(0)
0972
5586
За 2010г.2)
14009540
(1400)
(0)
0954
расчеты с персоналом по оплате труда5567
За 2011г.1)
658454710
(6584)
(0)
05471
5587
За 2010г.2)
648765840
(6487)
(0)
06584
кредиты5568
За 2011г.1)
1027900
(10279)
(0)
00
5588
За 2010г.2)
9357102790
(9357)
(0)
010279
займы5569
За 2011г.1)
1071650082
(107)
(0)
016582
5589
За 2010г.2)
1340107
(134)
(0)
0107
Итого5550
За 2011г.1)
156 569158 64882
(82 738)
(-)
Х232 561
5570
За 2010г.2)
124 78881 546107
(49 872)
(-)
Х156 569
0710005 с.12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Всего 5590 91 988 10 514 -
Вид (5591-5599)
в том числе:
покупатели и заказчики559131600
поставшики и подрядчики559291672105140

6. Затраты на производство
Наименование показателя код НИ/стат
За 20 11 г.1)
За 20 10 г.2)
Материальные затраты 5610 209 124 158 593
Расходы на оплату труда 5620 94 154 82 415
Отчисления на социальные нужды 5630 29 234 21 333
Амортизация 5640 21 394 18 947
Прочие затраты 5650 17 697 16 080
Итого по элементам 5660 371 603 297 368
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 - -
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 - -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 371 603 297 368

7. Оценочные обязательства

Наименование
показателя		код НИ/статОстаток на
начало года		ПризнаноПогашеноСписано как
избыточная
сумма		Остаток на
конец
периода
Оценочные
обязательства - всего		5700-7 731
(7 731)
(-)
-
Наименование резерва (5701-5799)
в том числе:
Резерв на отпуск570105761
(5761)
(0)
0
резерв на ПФР сраховой570201152
(1152)
(0)
0
резерв ПФР накопительный57030346
(346)
(0)
0
резерв на ФФОМС57040179
(179)
(0)
0
резерв на ТФОМС57050115
(115)
(0)
0
резерв на ФСС57060167
(167)
(0)
0
резерв на ФСС_НС5707011
(11)
(0)
0

8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя код НИ/стат
На 31 декабря
20 11 г.4)
На 31 декабря
20 10 г.2)
На 31 декабря
20 09 г.5)
Полученные – всего 5800 - - -
Вид (5801-5809)
в том числе:
5801
Выданные- всего5810---
Вид (5811-5899)
в том числе:
5811
0710005 с.14
9. Государственная помощь
Наименование показателякод НИ/стат
За 2011г.1)
За 2010г.2)
Получено бюджетных средств — всего5900--
в том числе:
на текущие расходы		5901--
на вложения во внеоборотные активы5905--
На начало годаПолучено за годВозвращено за годНа конец года
Бюджетные кредиты – всего
2011г.1)
5910----
2010г.2)
5920----
Наименование цели (5911-5919; 5921-5999)
в том числе:
2011г.1)
5911
2010г.2)
5921
Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.